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首页 > 基金> 蜂巢添益纯债E(017163)
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蜂巢添益纯债E

(017163)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1329 2025-07-25
  • 净值走势
蜂巢添益纯债E(017163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0489-0.02%
2025-07-241.0491-0.09%
2025-07-231.0500-0.06%
2025-07-221.0506-0.03%
2025-07-211.0509-0.02%
2025-07-181.05110.00%
2025-07-171.05110.02%
2025-07-161.05090.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 金之洁 李磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1429亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.840.141,532,111,527.20
2025-03-31-105.920.071,510,418,916.45
2024-12-31-105.000.191,536,047,666.15
2024-09-30-132.990.131,546,131,647.08
2024-06-30-122.120.361,703,074,283.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊3982.28
2022-11-07-金之洁9947.24
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