首页 > 基金> 融通增鑫债券C(017159)

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融通增鑫债券C

(017159)

净值：

1.0918

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1118

2025-09-11

净值走势

融通增鑫债券C(017159)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0918	-0.02%
2025-09-10	1.0920	-0.05%
2025-09-09	1.0926	-0.03%
2025-09-08	1.0929	-0.05%
2025-09-05	1.0934	-0.02%
2025-09-04	1.0936	0.03%
2025-09-03	1.0933	0.03%
2025-09-02	1.0930	0.01%

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基金情况

基金全称	融通增鑫债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	刘舒乐
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.16%
最近一月	-0.22%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	1.48%
最近两年	5.93%

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基金要闻

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融通增鑫债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	110.51	0.17	608,197,710.60
2025-03-31	-	103.84	0.01	603,332,060.10
2024-12-31	-	110.69	0.06	603,721,246.18
2024-09-30	-	112.98	0.12	595,955,680.33
2024-06-30	-	127.51	0.04	594,769,823.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-07-12	-	刘舒乐	794	6.34
2022-11-15	2023-07-12	许富强	239	2.90

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基金公告

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