基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) |
净值：
0.8715
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8715 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688052 | 纳芯微 | 221,091.00 | 28,808,157.30 | 9.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 265,200.00 | 28,323,360.00 | 9.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 694,600.00 | 28,311,896.00 | 9.37 |
| 002415 | 海康威视 | 688,600.00 | 21,140,020.00 | 6.99 |
| 603939 | 益丰药房 | 708,760.00 | 17,102,378.80 | 5.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 589,400.00 | 15,212,414.00 | 5.03 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1,122,174.00 | 14,027,175.00 | 4.64 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,040,260.00 | 12,160,639.40 | 4.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 530,400.00 | 11,615,760.00 | 3.84 |
| 002384 | 东山精密 | 382,700.00 | 11,174,840.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,333,165.50 | 62.97 | 67.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,259,197.46 | 19.60 | 21.11 |
| 批发和零售业 | 17,102,378.80 | 5.66 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,027,175.00 | 4.64 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 6.87 | 302,268,620.96 |
| 2024-09-30 | 94.65 | - | 5.50 | 333,371,405.29 |
| 2024-06-30 | 90.43 | - | 8.46 | 304,412,218.64 |
| 2024-03-31 | 88.08 | 0.48 | 11.95 | 316,201,464.51 |
| 2023-12-31 | 83.89 | - | 15.74 | 359,333,378.44 |
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