基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) |
净值：
0.9041
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.9041 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 218,900.00 | 25,585,032.00 | 9.22 |
| 688052 | 纳芯微 | 176,800.00 | 24,805,040.00 | 8.94 |
| 002415 | 海康威视 | 518,000.00 | 15,902,600.00 | 5.73 |
| 002384 | 东山精密 | 473,500.00 | 15,502,390.00 | 5.59 |
| 603939 | 益丰药房 | 618,800.00 | 15,414,308.00 | 5.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 589,400.00 | 15,406,916.00 | 5.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 530,400.00 | 13,435,032.00 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 313,500.00 | 12,819,015.00 | 4.62 |
| 601689 | 拓普集团 | 219,155.00 | 12,660,584.35 | 4.56 |
| 000830 | 鲁西化工 | 880,000.00 | 10,612,800.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,296,861.99 | 68.56 | 74.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,107,866.40 | 15.53 | 16.76 |
| 批发和零售业 | 15,414,308.00 | 5.55 | 5.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,334,012.22 | 3.00 | 3.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 7.63 | 277,545,200.03 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 6.87 | 302,268,620.96 |
| 2024-09-30 | 94.65 | - | 5.50 | 333,371,405.29 |
| 2024-06-30 | 90.43 | - | 8.46 | 304,412,218.64 |
| 2024-03-31 | 88.08 | 0.48 | 11.95 | 316,201,464.51 |
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