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民生加银专精特新智选混合发起式C

(017155)

净值:
0.9180
日增长率:
0.96%
累计净值:0.9180 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.91800.96%
2025-04-290.90931.19%
2025-04-280.8986-1.36%
2025-04-250.9110-0.02%
2025-04-240.9112-0.60%
2025-04-230.91670.88%
2025-04-220.90870.61%
2025-04-210.90322.07%
基金全称 民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 周帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0887亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -2.05%
最近三月 8.69%
最近六月 0.00%
最近一年 18.04%
最近两年 -1.50%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300611美力科技9,600.00326,400.001.69
300643万通智控19,000.00321,860.001.67
688630芯碁微装4,300.00318,544.001.65
001336楚环科技13,800.00300,702.001.56
603893瑞芯微1,700.00294,610.001.53
002658雪迪龙39,800.00294,520.001.53
688150莱特光电13,600.00282,608.001.46
688267中触媒10,597.00281,880.201.46
688617惠泰医疗725.00280,792.501.46
300715凯伦股份25,900.00279,720.001.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,887,789.2182.3389.26
信息传输、软件和信息技术服务业1,041,899.005.405.85
水利、环境和公共设施管理业825,078.004.284.64
交通运输、仓储和邮政业44,194.000.230.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.231.566.8319,297,575.19
2024-12-3186.38-14.0018,241,904.46
2024-09-3094.14-6.4017,403,407.65
2024-06-3091.910.628.2316,354,000.62
2024-03-3191.700.547.0518,580,529.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-周帅692-1.30
2022-12-052025-02-24何江812-5.86
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