基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式C(017155) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0523 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300611 | 美力科技 | 9,600.00 | 326,400.00 | 1.69 |
| 300643 | 万通智控 | 19,000.00 | 321,860.00 | 1.67 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,300.00 | 318,544.00 | 1.65 |
| 001336 | 楚环科技 | 13,800.00 | 300,702.00 | 1.56 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,700.00 | 294,610.00 | 1.53 |
| 002658 | 雪迪龙 | 39,800.00 | 294,520.00 | 1.53 |
| 688150 | 莱特光电 | 13,600.00 | 282,608.00 | 1.46 |
| 688267 | 中触媒 | 10,597.00 | 281,880.20 | 1.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 725.00 | 280,792.50 | 1.46 |
| 300715 | 凯伦股份 | 25,900.00 | 279,720.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,887,789.21 | 82.33 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,041,899.00 | 5.40 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 825,078.00 | 4.28 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,194.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.56 | 6.83 | 19,297,575.19 |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 14.00 | 18,241,904.46 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 6.40 | 17,403,407.65 |
| 2024-06-30 | 91.91 | 0.62 | 8.23 | 16,354,000.62 |
| 2024-03-31 | 91.70 | 0.54 | 7.05 | 18,580,529.28 |
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