基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.1278
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1278 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300971 | 博亚精工 | 16,160.00 | 347,763.20 | 1.68 |
| 301125 | 腾亚精工 | 19,700.00 | 347,311.00 | 1.68 |
| 301197 | 工大科雅 | 13,600.00 | 312,800.00 | 1.51 |
| 688565 | 力源科技 | 33,500.00 | 309,875.00 | 1.50 |
| 301353 | 普莱得 | 11,960.00 | 302,827.20 | 1.46 |
| 688618 | 三旺通信 | 12,200.00 | 297,680.00 | 1.44 |
| 688309 | 恒誉环保 | 16,500.00 | 295,515.00 | 1.43 |
| 300371 | 汇中股份 | 25,400.00 | 294,640.00 | 1.42 |
| 301359 | 东南电子 | 14,280.00 | 294,025.20 | 1.42 |
| 002767 | 先锋电子 | 16,400.00 | 293,232.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,937,480.95 | 81.90 | 86.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,384.03 | 6.73 | 7.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575,770.37 | 2.78 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 571,054.00 | 2.76 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.47 | 4.44 | 20,680,911.84 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.56 | 6.83 | 19,297,575.19 |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 14.00 | 18,241,904.46 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 6.40 | 17,403,407.65 |
| 2024-06-30 | 91.91 | 0.62 | 8.23 | 16,354,000.62 |
微信公众号
证券之星APP
