基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
0.8912
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.8912 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300154 | 瑞凌股份 | 34,900.00 | 382,504.00 | 2.10 |
| 688380 | 中微半导 | 9,000.00 | 269,100.00 | 1.48 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2,000.00 | 261,000.00 | 1.43 |
| 002881 | 美格智能 | 8,700.00 | 260,652.00 | 1.43 |
| 002560 | 通达股份 | 36,400.00 | 248,248.00 | 1.36 |
| 688130 | 晶华微 | 9,400.00 | 247,220.00 | 1.36 |
| 688129 | 东来技术 | 14,600.00 | 246,448.00 | 1.35 |
| 688150 | 莱特光电 | 10,900.00 | 245,468.00 | 1.35 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 11,600.00 | 245,340.00 | 1.34 |
| 301031 | 中熔电气 | 2,300.00 | 239,246.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,853,703.20 | 70.46 | 81.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,238,229.00 | 12.27 | 14.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,716.00 | 3.64 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 14.00 | 18,241,904.46 |
| 2024-09-30 | 94.14 | - | 6.40 | 17,403,407.65 |
| 2024-06-30 | 91.91 | 0.62 | 8.23 | 16,354,000.62 |
| 2024-03-31 | 91.70 | 0.54 | 7.05 | 18,580,529.28 |
| 2023-12-31 | 91.33 | 5.02 | 4.17 | 20,289,200.41 |
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