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汇添富鑫悦纯债A

(017152)

净值:
1.0161
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0801 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富鑫悦纯债A(017152)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01610.02%
2025-04-291.01590.03%
2025-04-281.01560.01%
2025-04-251.01550.00%
2025-04-241.0155-0.01%
2025-04-231.01560.00%
2025-04-221.01560.01%
2025-04-211.0155-0.01%
基金全称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.97亿元 份额规模 25.5914亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.12%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.031.102,597,259,582.24
2024-12-31-95.154.913,030,089,471.74
2024-09-30-108.041.976,183,090,023.55
2024-06-30-100.150.056,025,971,439.32
2024-03-31-92.563.787,229,825,953.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-李伟8057.74
2022-12-07-何旻8808.16
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