基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起C(017150) |
净值：
1.0654
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0654 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 347,542.81 | 0.94 |
| 600886 | 国投电力 | 12,500.00 | 207,750.00 | 0.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 48,000.00 | 200,640.00 | 0.54 |
| 601658 | 邮储银行 | 32,700.00 | 185,736.00 | 0.50 |
| 000786 | 北新建材 | 5,600.00 | 169,736.00 | 0.46 |
| 01088 | 中国神华 | 5,000.00 | 155,574.72 | 0.42 |
| 00388 | 香港交易所 | 500.00 | 136,498.30 | 0.37 |
| 002648 | 卫星化学 | 6,800.00 | 127,772.00 | 0.35 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3,300.00 | 123,750.00 | 0.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,200.00 | 109,984.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,116.00 | 3.30 | 51.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460,534.00 | 1.25 | 19.47 |
| 金融业 | 411,977.00 | 1.12 | 17.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,781.60 | 0.28 | 4.43 |
| 采矿业 | 90,714.00 | 0.25 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,400.00 | 0.21 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.94 | 87.51 | 0.78 | 36,932,431.99 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 112.54 | 1.61 | 26,713,966.78 |
| 2024-06-30 | 13.53 | 105.31 | 1.29 | 30,843,171.27 |
| 2024-03-31 | 13.68 | 113.81 | 2.71 | 36,244,583.03 |
| 2023-12-31 | 8.29 | 117.65 | 1.14 | 49,155,279.86 |
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