基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳健回报债券发起A(017149) |
净值：
1.0925
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0925 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 312,600.00 | 4,338,888.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,824.00 | 3,588,953.69 | 0.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,000.00 | 3,373,500.00 | 0.80 |
| 600919 | 江苏银行 | 252,700.00 | 3,017,238.00 | 0.72 |
| 601688 | 华泰证券 | 160,300.00 | 2,854,943.00 | 0.68 |
| 600029 | 南方航空 | 378,500.00 | 2,233,150.00 | 0.53 |
| 000680 | 山推股份 | 233,800.00 | 2,097,186.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 34,100.00 | 1,891,868.00 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,100.00 | 1,612,126.97 | 0.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 55,000.00 | 1,504,800.00 | 0.36 |
| 02318 | 中国平安 | 23,500.00 | 1,068,326.63 | 0.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,023,937.46 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,773,489.00 | 3.51 | 48.73 |
| 制造业 | 6,706,875.00 | 1.59 | 22.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,463,697.00 | 1.30 | 18.02 |
| 采矿业 | 3,373,500.00 | 0.80 | 11.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.34 | 114.22 | 2.49 | 420,961,777.52 |
| 2025-03-31 | 8.23 | 89.51 | 0.46 | 50,420,467.70 |
| 2024-12-31 | 8.94 | 87.51 | 0.78 | 36,932,431.99 |
| 2024-09-30 | 12.14 | 112.54 | 1.61 | 26,713,966.78 |
| 2024-06-30 | 13.53 | 105.31 | 1.29 | 30,843,171.27 |
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