基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合C(017148) |
净值：
1.0068
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.0068 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200,145.00 | 53,238,570.00 | 9.70 |
| 688041 | 海光信息 | 343,021.00 | 51,381,115.59 | 9.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 643,821.00 | 46,561,134.72 | 8.48 |
| 000034 | 神州数码 | 1,067,920.00 | 37,430,596.00 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 84,500.00 | 32,630,408.46 | 5.94 |
| 603259 | 药明康德 | 536,157.00 | 29,510,081.28 | 5.38 |
| 01801 | 信达生物 | 794,500.00 | 26,928,039.35 | 4.91 |
| 002311 | 海大集团 | 472,509.00 | 23,176,566.45 | 4.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 404,100.00 | 18,548,190.00 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 39,604.00 | 15,485,164.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,851,192.68 | 45.70 | 70.44 |
| 批发和零售业 | 37,430,596.00 | 6.82 | 10.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,510,081.28 | 5.38 | 8.29 |
| 房地产业 | 27,568,308.00 | 5.02 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,776,255.33 | 1.96 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.29 | 4.31 | 7.44 | 548,949,556.90 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.72 | 6.81 | 770,156,988.34 |
| 2024-06-30 | 79.12 | 7.14 | 14.68 | 670,677,959.49 |
| 2024-03-31 | 88.14 | 6.14 | 6.26 | 778,282,471.81 |
| 2023-12-31 | 91.87 | 5.03 | 4.15 | 937,820,403.51 |
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