基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实积极配置一年持有混合A(017147) |
净值：
1.2000
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2000 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 360,457.00 | 25,069,784.35 | 10.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 97,645.00 | 24,628,021.90 | 10.01 |
| 603019 | 中科曙光 | 347,421.00 | 24,458,438.40 | 9.94 |
| 688041 | 海光信息 | 168,166.00 | 23,760,174.14 | 9.65 |
| 01801 | 信达生物 | 253,000.00 | 18,088,710.64 | 7.35 |
| 002311 | 海大集团 | 286,409.00 | 16,780,703.31 | 6.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,200.00 | 15,687,911.07 | 6.37 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 761,000.00 | 12,658,449.65 | 5.14 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 151,600.00 | 9,760,564.37 | 3.97 |
| 09633 | 农夫山泉 | 263,000.00 | 9,617,698.29 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,782,499.26 | 43.79 | 77.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,083,688.19 | 10.19 | 18.00 |
| 建筑业 | 3,780,987.00 | 1.54 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 2,688,248.80 | 1.09 | 1.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.18 | 5.25 | 1.14 | 246,150,804.40 |
| 2025-03-31 | 87.55 | 5.93 | 10.20 | 279,261,484.29 |
| 2024-12-31 | 88.29 | 4.31 | 7.44 | 548,949,556.90 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.72 | 6.81 | 770,156,988.34 |
| 2024-06-30 | 79.12 | 7.14 | 14.68 | 670,677,959.49 |
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