基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146) |
净值：
1.0389
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0389 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 41,500.00 | 1,226,325.00 | 0.34 |
| 002311 | 海大集团 | 13,700.00 | 671,985.00 | 0.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,600.00 | 635,856.00 | 0.17 |
| 601318 | 中国平安 | 8,700.00 | 458,055.00 | 0.13 |
| 600938 | 中国海油 | 14,800.00 | 436,748.00 | 0.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 11,200.00 | 420,000.00 | 0.11 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 6,500.00 | 419,380.00 | 0.11 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 34,800.00 | 401,592.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 398,666.00 | 0.11 |
| 601111 | 中国国航 | 49,900.00 | 394,709.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,058,099.00 | 1.11 | 50.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,413,001.00 | 0.39 | 17.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,706.00 | 0.19 | 8.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 678,532.00 | 0.19 | 8.38 |
| 金融业 | 458,055.00 | 0.13 | 5.66 |
| 采矿业 | 436,748.00 | 0.12 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,704.00 | 0.10 | 4.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.92 | 0.84 | 365,221,767.23 |
| 2024-09-30 | - | - | 1.64 | 364,953,821.92 |
| 2024-06-30 | - | - | 2.38 | 354,545,087.95 |
| 2024-03-31 | - | - | 1.39 | 350,232,230.63 |
| 2023-12-31 | - | - | 1.83 | 348,551,239.96 |
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