基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146) |
净值：
1.0746
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0746 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 26,300.00 | 792,682.00 | 0.21 |
| 603027 | 千禾味业 | 52,000.00 | 603,720.00 | 0.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,309.00 | 600,452.50 | 0.16 |
| 600487 | 亨通光电 | 33,900.00 | 518,670.00 | 0.14 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13,500.00 | 474,795.00 | 0.13 |
| 03888 | 金山软件 | 12,000.00 | 447,585.06 | 0.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,300.00 | 443,454.00 | 0.12 |
| 688046 | 药康生物 | 28,922.00 | 434,986.88 | 0.12 |
| 688116 | 天奈科技 | 9,195.00 | 420,855.15 | 0.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 6,200.00 | 408,332.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,693,639.38 | 1.53 | 63.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,772.66 | 0.26 | 10.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792,682.00 | 0.21 | 8.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 776,232.88 | 0.21 | 8.71 |
| 金融业 | 388,360.00 | 0.10 | 4.36 |
| 批发和零售业 | 295,729.00 | 0.08 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.03 | - | 1.67 | 373,350,445.56 |
| 2025-03-31 | 2.34 | - | 1.56 | 370,024,897.66 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.92 | 0.84 | 365,221,767.23 |
| 2024-09-30 | - | - | 1.64 | 364,953,821.92 |
| 2024-06-30 | - | - | 2.38 | 354,545,087.95 |
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