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华宝中证有色金属ETF发起式联接C

(017141)

净值:
0.9383
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.9383 2025-04-30
  • 净值走势
华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9383-0.29%
2025-04-290.9410-0.11%
2025-04-280.9420-0.43%
2025-04-250.94610.14%
2025-04-240.9448-0.51%
2025-04-230.9496-1.58%
2025-04-220.9648-0.27%
2025-04-210.96743.48%
基金全称 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.19%
最近一月 -4.58%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.83%
最近两年 -7.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.2123,563,168.31
2024-12-31--5.9225,836,564.20
2024-09-30--6.5127,498,857.52
2024-06-30--6.8623,880,425.32
2024-03-31--6.0716,043,021.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-陈建华871-6.17
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