首页 > 基金> 华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)

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华宝中证有色金属ETF发起式联接C

(017141)

净值：

1.0438

日增长率：

0.70%

累计净值：1.0438

2025-07-02

净值走势

华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.0438	0.70%
2025-07-01	1.0365	1.39%
2025-06-30	1.0223	0.08%
2025-06-27	1.0215	1.73%
2025-06-26	1.0041	0.25%
2025-06-25	1.0016	0.82%
2025-06-24	0.9935	0.62%
2025-06-23	0.9874	0.93%

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基金情况

基金全称	华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华宝基金
基金经理	陈建华
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0982亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.21%
最近一月	9.90%
最近三月	7.01%
最近六月	0.00%
最近一年	13.83%
最近两年	10.72%

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基金要闻

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华宝中证有色金属ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	8.21	23,563,168.31
2024-12-31	-	-	5.92	25,836,564.20
2024-09-30	-	-	6.51	27,498,857.52
2024-06-30	-	-	6.86	23,880,425.32
2024-03-31	-	-	6.07	16,043,021.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-13	-	陈建华	934	4.38

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基金公告

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