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华宝中证有色金属ETF发起式联接C

(017141)

净值:
1.0438
日增长率:
0.70%
累计净值:1.0438 2025-07-02
  • 净值走势
华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.04380.70%
2025-07-011.03651.39%
2025-06-301.02230.08%
2025-06-271.02151.73%
2025-06-261.00410.25%
2025-06-251.00160.82%
2025-06-240.99350.62%
2025-06-230.98740.93%
基金全称 华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 陈建华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.21%
最近一月 9.90%
最近三月 7.01%
最近六月 0.00%
最近一年 13.83%
最近两年 10.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.2123,563,168.31
2024-12-31--5.9225,836,564.20
2024-09-30--6.5127,498,857.52
2024-06-30--6.8623,880,425.32
2024-03-31--6.0716,043,021.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-13-陈建华9344.38
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