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长盛盛逸9个月持有期债券C

(017138)

净值:
1.0600
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0911 2025-05-21
  • 净值走势
长盛盛逸9个月持有期债券C(017138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.06000.03%
2025-05-201.05970.03%
2025-05-191.05940.05%
2025-05-161.0589-0.02%
2025-05-151.05910.01%
2025-05-141.05900.01%
2025-05-131.05890.04%
2025-05-121.0585-0.05%
基金全称 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君 历剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.2958亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 9.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-130.403.581,078,429,970.71
2024-12-31-132.590.973,173,960,185.96
2024-09-30-128.650.753,071,426,136.47
2024-06-30-124.651.003,244,224,997.36
2024-03-31-131.861.961,226,554,437.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-历剑2453.63
2023-04-26-王贵君7589.19
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