基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛盛逸9个月持有期债券A(017137) |
净值：
1.0708
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1037 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 128.98 | 0.40 | 5,714,089,428.12 |
| 2025-03-31 | - | 130.40 | 3.58 | 1,078,429,970.71 |
| 2024-12-31 | - | 132.59 | 0.97 | 3,173,960,185.96 |
| 2024-09-30 | - | 128.65 | 0.75 | 3,071,426,136.47 |
| 2024-06-30 | - | 124.65 | 1.00 | 3,244,224,997.36 |
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