基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值：
1.0766
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0766 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002206 | 海利得 | 21,700.00 | 110,887.00 | 0.21 |
| 603299 | 苏盐井神 | 9,900.00 | 93,753.00 | 0.18 |
| 600167 | 联美控股 | 14,700.00 | 82,614.00 | 0.16 |
| 601126 | 四方股份 | 4,900.00 | 79,723.00 | 0.15 |
| 000528 | 柳工 | 7,900.00 | 75,919.00 | 0.15 |
| 600299 | 安迪苏 | 7,700.00 | 74,305.00 | 0.14 |
| 688100 | 威胜信息 | 2,000.00 | 74,100.00 | 0.14 |
| 601677 | 明泰铝业 | 5,900.00 | 73,278.00 | 0.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 5,900.00 | 69,384.00 | 0.13 |
| 600312 | 平高电气 | 4,500.00 | 69,255.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,685,304.49 | 10.87 | 57.52 |
| 金融业 | 1,056,594.00 | 2.02 | 10.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,071.00 | 1.32 | 6.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 552,206.00 | 1.06 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 442,764.00 | 0.85 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421,821.00 | 0.81 | 4.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,401.00 | 0.52 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 203,823.00 | 0.39 | 2.06 |
| 采矿业 | 163,151.00 | 0.31 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,059.60 | 0.27 | 1.42 |
| 建筑业 | 130,781.00 | 0.25 | 1.32 |
| 房地产业 | 51,389.00 | 0.10 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,997.16 | 0.08 | 0.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,554.00 | 0.03 | 0.18 |
| 综合 | 16,237.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.91 | 105.29 | 4.42 | 52,282,463.20 |
| 2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 100.03 | 4.49 | 110,505,212.32 |
| 2024-06-30 | 19.46 | 94.44 | 3.90 | 132,430,591.89 |
微信公众号
证券之星APP
