博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值:
1.0562
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.0562 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.24 |
688696 | 极米科技 | 800.00 | 106,768.00 | 0.17 |
002028 | 思源电气 | 1,300.00 | 98,800.00 | 0.15 |
002001 | 新和成 | 4,300.00 | 96,234.00 | 0.15 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5,400.00 | 95,796.00 | 0.15 |
000895 | 双汇发展 | 3,500.00 | 94,395.00 | 0.15 |
300770 | 新媒股份 | 2,300.00 | 91,149.00 | 0.14 |
601222 | 林洋能源 | 13,700.00 | 90,146.00 | 0.14 |
000725 | 京东方A | 21,500.00 | 89,225.00 | 0.14 |
601398 | 工商银行 | 12,900.00 | 88,881.00 | 0.14 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 7,819,813.33 | 12.14 | 61.70 |
金融业 | 1,524,714.00 | 2.37 | 12.03 |
交通运输、仓储和邮政业 | 888,039.00 | 1.38 | 7.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,072.00 | 0.81 | 4.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,206.00 | 0.78 | 3.95 |
批发和零售业 | 371,171.00 | 0.58 | 2.93 |
采矿业 | 205,446.00 | 0.32 | 1.62 |
科学研究和技术服务业 | 192,223.00 | 0.30 | 1.52 |
房地产业 | 158,757.00 | 0.25 | 1.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 150,142.00 | 0.23 | 1.18 |
建筑业 | 125,877.00 | 0.20 | 0.99 |
农、林、牧、渔业 | 122,758.00 | 0.19 | 0.97 |
租赁和商务服务业 | 69,745.00 | 0.11 | 0.55 |
文化、体育和娱乐业 | 16,338.00 | 0.03 | 0.13 |
综合 | 5,166.00 | 0.01 | 0.04 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
2024-09-30 | 19.44 | 100.03 | 4.49 | 110,505,212.32 |
2024-06-30 | 19.46 | 94.44 | 3.90 | 132,430,591.89 |
2024-03-31 | 19.53 | 85.42 | 2.94 | 200,756,439.50 |