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博道和祥多元稳健债券C

(017135)

净值:
1.0562
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0562 2025-04-30
  • 净值走势
博道和祥多元稳健债券C(017135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0562-0.02%
2025-04-291.05640.09%
2025-04-281.0554-0.09%
2025-04-251.05630.03%
2025-04-241.0560-0.04%
2025-04-231.05640.02%
2025-04-221.05620.06%
2025-04-211.05560.17%
基金全称 博道和祥多元稳健债券型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 陈连权
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.65%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 5.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00156,100.000.24
688696极米科技800.00106,768.000.17
002028思源电气1,300.0098,800.000.15
002001新和成4,300.0096,234.000.15
601966玲珑轮胎5,400.0095,796.000.15
000895双汇发展3,500.0094,395.000.15
300770新媒股份2,300.0091,149.000.14
601222林洋能源13,700.0090,146.000.14
000725京东方A21,500.0089,225.000.14
601398工商银行12,900.0088,881.000.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,819,813.3312.1461.70
金融业1,524,714.002.3712.03
交通运输、仓储和邮政业888,039.001.387.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业524,072.000.814.13
信息传输、软件和信息技术服务业500,206.000.783.95
批发和零售业371,171.000.582.93
采矿业205,446.000.321.62
科学研究和技术服务业192,223.000.301.52
房地产业158,757.000.251.25
水利、环境和公共设施管理业150,142.000.231.18
建筑业125,877.000.200.99
农、林、牧、渔业122,758.000.190.97
租赁和商务服务业69,745.000.110.55
文化、体育和娱乐业16,338.000.030.13
综合5,166.000.010.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6796.546.9964,438,781.34
2024-12-3119.42101.516.0975,434,036.56
2024-09-3019.44100.034.49110,505,212.32
2024-06-3019.4694.443.90132,430,591.89
2024-03-3119.5385.422.94200,756,439.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-陈连权7555.62
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