基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券A(017134) |
净值：
1.0682
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0682 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.24 |
| 688696 | 极米科技 | 800.00 | 106,768.00 | 0.17 |
| 002028 | 思源电气 | 1,300.00 | 98,800.00 | 0.15 |
| 002001 | 新和成 | 4,300.00 | 96,234.00 | 0.15 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 5,400.00 | 95,796.00 | 0.15 |
| 000895 | 双汇发展 | 3,500.00 | 94,395.00 | 0.15 |
| 300770 | 新媒股份 | 2,300.00 | 91,149.00 | 0.14 |
| 601222 | 林洋能源 | 13,700.00 | 90,146.00 | 0.14 |
| 000725 | 京东方A | 21,500.00 | 89,225.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 12,900.00 | 88,881.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,819,813.33 | 12.14 | 61.70 |
| 金融业 | 1,524,714.00 | 2.37 | 12.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888,039.00 | 1.38 | 7.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,072.00 | 0.81 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,206.00 | 0.78 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 371,171.00 | 0.58 | 2.93 |
| 采矿业 | 205,446.00 | 0.32 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,223.00 | 0.30 | 1.52 |
| 房地产业 | 158,757.00 | 0.25 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,142.00 | 0.23 | 1.18 |
| 建筑业 | 125,877.00 | 0.20 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 122,758.00 | 0.19 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 69,745.00 | 0.11 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,338.00 | 0.03 | 0.13 |
| 综合 | 5,166.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
| 2024-09-30 | 19.44 | 100.03 | 4.49 | 110,505,212.32 |
| 2024-06-30 | 19.46 | 94.44 | 3.90 | 132,430,591.89 |
| 2024-03-31 | 19.53 | 85.42 | 2.94 | 200,756,439.50 |
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