基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0069 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 230,160.00 | 5,390,347.20 | 4.37 |
| 00257 | 光大环境 | 1,416,000.00 | 4,932,846.98 | 4.00 |
| 000725 | 京东方A | 1,206,400.00 | 4,813,536.00 | 3.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 345,300.00 | 4,647,738.00 | 3.77 |
| 01898 | 中煤能源 | 549,000.00 | 4,545,997.79 | 3.69 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 106,000.00 | 3,773,600.00 | 3.06 |
| 002727 | 一心堂 | 228,000.00 | 3,725,520.00 | 3.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 166,600.00 | 3,716,846.00 | 3.01 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 280,700.00 | 3,682,784.00 | 2.99 |
| 603612 | 索通发展 | 181,800.00 | 3,341,484.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,111,447.63 | 44.70 | 77.95 |
| 房地产业 | 4,494,106.86 | 3.65 | 6.36 |
| 批发和零售业 | 3,725,520.00 | 3.02 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,575,262.00 | 2.09 | 3.64 |
| 采矿业 | 2,530,240.12 | 2.05 | 3.58 |
| 金融业 | 2,265,539.00 | 1.84 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.48 | - | 25.27 | 123,288,701.52 |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
| 2024-12-31 | 75.26 | - | 25.13 | 145,841,818.14 |
| 2024-09-30 | 79.49 | - | 19.53 | 186,655,811.83 |
| 2024-06-30 | 85.34 | - | 14.16 | 179,598,633.04 |
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