基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合A(017130) |
净值：
0.9489
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9489 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 1,003,000.00 | 8,628,720.33 | 5.92 |
| 002831 | 裕同科技 | 270,860.00 | 7,340,306.00 | 5.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 377,200.00 | 5,405,276.00 | 3.71 |
| 00257 | 光大环境 | 1,377,000.00 | 4,934,857.90 | 3.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,300.00 | 4,465,461.00 | 3.06 |
| 002128 | 电投能源 | 215,554.00 | 4,220,547.32 | 2.89 |
| 000100 | TCL科技 | 807,770.00 | 4,063,083.10 | 2.79 |
| 600885 | 宏发股份 | 117,900.00 | 3,751,578.00 | 2.57 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 202,900.00 | 3,660,316.00 | 2.51 |
| 000725 | 京东方A | 823,800.00 | 3,616,482.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,726,867.10 | 38.90 | 63.00 |
| 采矿业 | 7,420,065.32 | 5.09 | 8.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,135,899.00 | 4.89 | 7.92 |
| 房地产业 | 4,648,709.28 | 3.19 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 4,489,607.52 | 3.08 | 4.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,328,904.00 | 2.28 | 3.70 |
| 金融业 | 2,813,110.00 | 1.93 | 3.12 |
| 建筑业 | 1,476,000.00 | 1.01 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,210,104.00 | 0.83 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478,032.00 | 0.33 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 320,496.00 | 0.22 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
| 2024-12-31 | 75.26 | - | 25.13 | 145,841,818.14 |
| 2024-09-30 | 79.49 | - | 19.53 | 186,655,811.83 |
| 2024-06-30 | 85.34 | - | 14.16 | 179,598,633.04 |
| 2024-03-31 | 81.50 | - | 21.85 | 398,983,703.79 |
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