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首页 > 基金> 工银瑞嘉一年定开债券C(017128)
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工银瑞嘉一年定开债券C

(017128)
净值：
1.0568
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0745 2025-09-11
  • 净值走势
工银瑞嘉一年定开债券C(017128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.05680.02%
2025-09-101.0566-0.13%
2025-09-091.0580-0.07%
2025-09-081.0587-0.09%
2025-09-051.0597-0.07%
2025-09-041.0604-0.01%
2025-09-031.06050.08%
2025-09-021.05960.04%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐博文 谷青春
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.472.26160,187,208.00
2025-03-31-99.021.10158,805,461.35
2024-12-31-101.020.351,063,740,150.20
2024-09-30-123.560.211,041,536,636.14
2024-06-30-115.330.181,034,949,604.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-谷青春218-0.46
2022-12-23-徐博文9957.55
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