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首页 > 基金> 景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)
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景顺长城景泰臻利纯债债券A

(017123)
净值：
1.0679
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0852 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城景泰臻利纯债债券A(017123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06790.02%
2025-04-171.0677-0.05%
2025-04-161.06820.03%
2025-04-151.0679-0.01%
2025-04-141.06800.02%
2025-04-111.0678-0.02%
2025-04-101.0680-0.01%
2025-04-091.0681-0.01%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 50.93亿元 份额规模 47.8639亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.18%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 7.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.001.125,109,731,714.82
2024-09-30-120.720.965,204,617,002.26
2024-06-30-127.990.353,140,265,253.79
2024-03-31-91.450.13618,313,913.24
2023-12-31-124.330.14506,539,809.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-陈静3964.20
2022-12-082024-05-29陈健宾5385.67
2022-12-082024-01-08米良3962.98
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