基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方贤元一年持有债券C(017122) |
净值：
1.0322
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0322 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 19,900.00 | 610,930.00 | 1.15 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,900.00 | 399,960.00 | 0.75 |
| 002126 | 银轮股份 | 17,286.00 | 323,593.92 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 4,200.00 | 315,924.00 | 0.59 |
| 603195 | 公牛集团 | 4,073.00 | 286,087.52 | 0.54 |
| 600079 | 人福医药 | 11,100.00 | 259,518.00 | 0.49 |
| 600976 | 健民集团 | 6,100.00 | 254,248.00 | 0.48 |
| 600309 | 万华化学 | 3,500.00 | 249,725.00 | 0.47 |
| 600764 | 中国海防 | 5,600.00 | 158,592.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,371,303.44 | 6.33 | 89.76 |
| 批发和零售业 | 254,248.00 | 0.48 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,240.00 | 0.24 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 100.27 | 4.73 | 86,251,842.17 |
| 2024-06-30 | 16.20 | 98.50 | 7.57 | 123,542,471.09 |
| 2024-03-31 | 12.12 | 108.84 | 2.45 | 313,355,989.59 |
| 2023-12-31 | 10.02 | 103.57 | 1.48 | 309,871,157.53 |
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