基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方贤元一年持有债券A(017121) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0552 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 19,900.00 | 610,930.00 | 1.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,700.00 | 437,052.29 | 1.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 9,600.00 | 435,871.07 | 1.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 396,633.00 | 1.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 14,300.00 | 390,962.00 | 1.07 |
| 603195 | 公牛集团 | 5,273.00 | 379,708.73 | 1.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 11,000.00 | 376,420.00 | 1.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,917.21 | 1.00 |
| 603866 | 桃李面包 | 63,400.00 | 362,014.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,038,427.91 | 11.04 | 86.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609,358.39 | 1.67 | 13.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.09 | 101.90 | 3.43 | 36,583,401.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 105.82 | 7.15 | 53,228,040.84 |
| 2024-09-30 | 12.41 | 100.27 | 4.73 | 86,251,842.17 |
| 2024-06-30 | 16.20 | 98.50 | 7.57 | 123,542,471.09 |
| 2024-03-31 | 12.12 | 108.84 | 2.45 | 313,355,989.59 |
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