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首页 > 基金> 华安添勤债券(017120)
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华安添勤债券

(017120)
净值：
1.0600
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0700 2025-04-30
  • 净值走势
华安添勤债券(017120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06000.03%
2025-04-291.05970.12%
2025-04-281.05840.09%
2025-04-251.05750.01%
2025-04-241.0574-0.02%
2025-04-231.0576-0.02%
2025-04-221.05780.02%
2025-04-211.0576-0.02%
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基金情况

基金全称 华安添勤债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 魏媛媛 李振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 9.7161亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.83%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 4.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.940.351,021,425,442.57
2024-12-31-84.740.111,508,229,544.02
2024-09-30-107.000.19887,211,591.93
2024-06-30-99.050.11878,569,365.67
2024-03-31-115.837.831,327,231,849.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李振宇6466.98
2023-07-12-魏媛媛6617.04
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