基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合A(017118) |
净值：
0.9896
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9896 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 18,000.00 | 818,100.00 | 0.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,000.00 | 815,200.00 | 0.88 |
| 600938 | 中国海油 | 25,000.00 | 737,750.00 | 0.80 |
| 000001 | 平安银行 | 60,000.00 | 702,000.00 | 0.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 695,085.62 | 0.75 |
| 600398 | 海澜之家 | 90,000.00 | 675,000.00 | 0.73 |
| 600886 | 国投电力 | 40,500.00 | 673,110.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 0.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 43,900.00 | 600,113.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,600.00 | 340,632.00 | 0.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 265,032.65 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,054,553.72 | 9.79 | 45.59 |
| 采矿业 | 4,073,533.00 | 4.40 | 20.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,848,270.00 | 2.00 | 9.31 |
| 金融业 | 1,814,580.00 | 1.96 | 9.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,810.00 | 1.94 | 9.02 |
| 批发和零售业 | 385,550.00 | 0.42 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 332,420.00 | 0.36 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,390.00 | 0.31 | 1.44 |
| 房地产业 | 275,520.00 | 0.30 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.14 | 67.49 | 9.00 | 92,534,208.19 |
| 2024-09-30 | 16.55 | 66.62 | 11.01 | 101,023,505.20 |
| 2024-06-30 | 16.19 | 69.96 | 2.13 | 108,849,354.36 |
| 2024-03-31 | 10.88 | 75.02 | 11.74 | 199,591,724.04 |
| 2023-12-31 | 10.51 | 77.25 | 11.95 | 198,422,254.24 |
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