基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合C(017115) |
净值：
1.1441
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1441 | 2025-07-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 42,100.00 | 760,326.00 | 6.77 |
| 600309 | 万华化学 | 11,200.00 | 752,752.00 | 6.71 |
| 600987 | 航民股份 | 103,900.00 | 738,729.00 | 6.58 |
| 000951 | 中国重汽 | 36,500.00 | 736,570.00 | 6.56 |
| 600993 | 马应龙 | 29,500.00 | 720,390.00 | 6.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 44,300.00 | 651,653.00 | 5.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 5.56 |
| 600079 | 人福医药 | 26,900.00 | 554,140.00 | 4.94 |
| 600546 | 山煤国际 | 41,000.00 | 441,160.00 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 318,912.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,345,327.00 | 74.35 | 83.11 |
| 采矿业 | 1,497,485.00 | 13.34 | 14.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187,068.00 | 1.67 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.46 | 4.52 | 2.42 | 11,223,977.84 |
| 2024-12-31 | 63.55 | - | 39.84 | 10,161,534.65 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 20.00 | 13,020,990.98 |
| 2024-06-30 | 63.98 | - | 36.34 | 12,013,132.64 |
| 2024-03-31 | 81.95 | - | 18.31 | 19,183,179.69 |
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