基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合A(017114) |
净值：
1.0864
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.0864 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 642,150.00 | 6.32 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,100.00 | 511,098.00 | 5.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 26,400.00 | 464,904.00 | 4.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 383,144.00 | 3.77 |
| 000650 | 仁和药业 | 58,900.00 | 339,264.00 | 3.34 |
| 000858 | 五粮液 | 2,400.00 | 336,096.00 | 3.31 |
| 01798 | 大唐新能源 | 173,000.00 | 333,226.23 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 319,200.00 | 3.14 |
| 600380 | 健康元 | 27,100.00 | 305,417.00 | 3.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 304,800.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,468,510.20 | 53.82 | 89.28 |
| 采矿业 | 428,391.00 | 4.22 | 6.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,413.00 | 2.14 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | 0.10 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.55 | - | 39.84 | 10,161,534.65 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 20.00 | 13,020,990.98 |
| 2024-06-30 | 63.98 | - | 36.34 | 12,013,132.64 |
| 2024-03-31 | 81.95 | - | 18.31 | 19,183,179.69 |
| 2023-12-31 | 71.78 | - | 29.16 | 21,571,604.84 |
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