基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合C(017113) |
净值：
0.7289
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.7289 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 218,900.00 | 15,804,580.00 | 9.39 |
| 002311 | 海大集团 | 258,700.00 | 15,157,233.00 | 9.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 47,500.00 | 14,917,375.00 | 8.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 143,454.00 | 11,533,701.60 | 6.85 |
| 002345 | 潮宏基 | 612,900.00 | 8,966,727.00 | 5.33 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 285,600.00 | 8,719,368.00 | 5.18 |
| 600060 | 海信视像 | 366,200.00 | 8,429,924.00 | 5.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 7,981,568.79 | 4.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 32,800.00 | 7,974,528.54 | 4.74 |
| 00667 | 中国东方教育 | 1,113,000.00 | 6,780,202.34 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.02 | 0.96 | 26.77 | 168,386,443.99 |
| 2025-03-31 | 85.57 | 0.93 | 9.47 | 173,511,609.74 |
| 2024-12-31 | 87.65 | 0.62 | 13.59 | 180,790,140.77 |
| 2024-09-30 | 91.01 | 0.01 | 9.16 | 202,463,958.41 |
| 2024-06-30 | 76.44 | 0.01 | 23.76 | 185,597,777.77 |
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