基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优享生活混合A(017112) |
净值：
0.7425
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.7425 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 390,600.00 | 17,752,770.00 | 9.82 |
| 000333 | 美的集团 | 235,900.00 | 17,744,398.00 | 9.81 |
| 000858 | 五粮液 | 119,564.00 | 16,743,742.56 | 9.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,100.00 | 15,484,963.07 | 8.57 |
| 002867 | 周大生 | 797,000.00 | 11,580,410.00 | 6.41 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 569,000.00 | 9,252,658.31 | 5.12 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,760,000.00 | 8,882,575.68 | 4.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 198,600.00 | 7,159,530.00 | 3.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 202,000.00 | 6,096,360.00 | 3.37 |
| 600060 | 海信视像 | 287,100.00 | 5,724,774.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,825,342.96 | 48.58 | 77.22 |
| 批发和零售业 | 17,779,052.00 | 9.83 | 15.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,442,335.00 | 1.90 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,196,325.00 | 1.77 | 2.81 |
| 住宿和餐饮业 | 1,492,205.00 | 0.83 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.65 | 0.62 | 13.59 | 180,790,140.77 |
| 2024-09-30 | 91.01 | 0.01 | 9.16 | 202,463,958.41 |
| 2024-06-30 | 76.44 | 0.01 | 23.76 | 185,597,777.77 |
| 2024-03-31 | 87.60 | 0.01 | 10.23 | 206,339,440.88 |
| 2023-12-31 | 86.75 | 1.00 | 14.40 | 237,914,411.72 |
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