首页 > 基金> 海富通瑞福债券C(017109)

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海富通瑞福债券C

(017109)

净值：

1.1755

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1755

2025-04-18

净值走势

海富通瑞福债券C(017109)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1755	0.01%
2025-04-17	1.1754	-0.03%
2025-04-16	1.1757	0.02%
2025-04-15	1.1755	-0.01%
2025-04-14	1.1756	0.03%
2025-04-11	1.1753	0.01%
2025-04-10	1.1752	-0.01%
2025-04-09	1.1753	0.00%

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基金情况

基金全称	海富通瑞福债券型证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	张靖爽方昆明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.83亿元	份额规模	0.7060亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.76%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	7.86%

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基金要闻

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海富通瑞福债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.25	1.02	3,987,014,422.08
2024-09-30	-	125.12	0.73	4,257,453,610.72
2024-06-30	-	121.60	0.30	3,729,733,146.36
2024-03-31	-	112.47	0.94	4,043,145,138.72
2023-12-31	-	103.25	0.81	4,160,440,654.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-18	-	方昆明	825	9.50
2022-11-03	-	张靖爽	901	8.11

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基金公告

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