首页 > 基金> 光大荣利纯债债券C(017106)

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光大荣利纯债债券C

(017106)

净值：

1.0459

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0469

2025-09-11

净值走势

光大荣利纯债债券C(017106)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0459	-0.01%
2025-09-10	1.0460	-0.30%
2025-09-09	1.0491	-0.16%
2025-09-08	1.0508	-0.19%
2025-09-05	1.0528	-0.16%
2025-09-04	1.0545	-0.07%
2025-09-03	1.0552	0.18%
2025-09-02	1.0533	0.01%

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基金情况

基金全称	光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	高睿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0012亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.82%
最近一月	-1.18%
最近三月	-1.61%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.15%
最近两年	3.48%

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基金要闻

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光大荣利纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	118.51	0.12	528,158,058.68
2025-03-31	-	121.57	0.10	523,543,066.85
2024-12-31	-	99.47	0.60	528,885,249.91
2024-09-30	-	93.99	1.26	515,836,588.39
2024-06-30	-	101.57	0.44	513,853,458.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-22	-	高睿	875	4.46
2023-07-08	2024-07-27	李怀定	385	3.06
2022-12-21	2023-07-08	杨逸君	199	1.17

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