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首页 > 基金> 光大荣利纯债债券C(017106)
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光大荣利纯债债券C

(017106)
净值：
1.0561
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0571 2025-07-25
  • 净值走势
光大荣利纯债债券C(017106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.05610.04%
2025-07-241.0557-0.35%
2025-07-231.0594-0.08%
2025-07-221.0603-0.15%
2025-07-211.0619-0.10%
2025-07-181.0630-0.01%
2025-07-171.06310.00%
2025-07-161.0631-0.04%
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基金情况

基金全称 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 高睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -0.58%
最近三月 -0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 4.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.510.12528,158,058.68
2025-03-31-121.570.10523,543,066.85
2024-12-31-99.470.60528,885,249.91
2024-09-30-93.991.26515,836,588.39
2024-06-30-101.570.44513,853,458.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-高睿8275.48
2023-07-082024-07-27李怀定3853.06
2022-12-212023-07-08杨逸君1991.17
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