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光大中证同业存单AAA指数7天持有

(017104)

净值:
1.0423
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0423 2025-07-04
  • 净值走势
光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04230.00%
2025-07-031.04230.01%
2025-07-021.04220.01%
2025-07-011.04210.01%
2025-06-301.04200.01%
2025-06-271.04190.01%
2025-06-261.04180.00%
2025-06-251.04180.00%
基金全称 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 2.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.140.8534,206,203.18
2024-12-31-102.570.4439,953,503.18
2024-09-30-110.631.4449,627,604.92
2024-06-30-115.821.3968,859,735.57
2024-03-31-115.230.71112,055,353.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-沈荣8073.41
2022-12-012023-07-08杨逸君2191.32
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