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首页 > 基金> 光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)
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光大中证同业存单AAA指数7天持有

(017104)
净值：
1.0405
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0405 2025-05-16
  • 净值走势
光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.04050.00%
2025-05-151.04050.00%
2025-05-141.04050.01%
2025-05-131.04040.00%
2025-05-121.04040.01%
2025-05-091.04030.01%
2025-05-081.04020.01%
2025-05-071.04010.02%
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基金情况

基金全称 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.12%
最近两年 3.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.140.8534,206,203.18
2024-12-31-102.570.4439,953,503.18
2024-09-30-110.631.4449,627,604.92
2024-06-30-115.821.3968,859,735.57
2024-03-31-115.230.71112,055,353.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-沈荣7583.23
2022-12-012023-07-08杨逸君2191.32
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