基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根民生需求股票C(017099) |
净值：
1.7346
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7346 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 14,276.00 | 5,352,072.40 | 5.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,818.00 | 4,398,898.00 | 4.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 54,200.00 | 4,390,742.00 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 74,500.00 | 3,225,105.00 | 3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,567.00 | 2,925,756.98 | 3.08 |
| 000651 | 格力电器 | 62,300.00 | 2,832,158.00 | 2.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 290,000.00 | 2,755,000.00 | 2.90 |
| 688578 | 艾力斯 | 32,234.00 | 2,749,560.20 | 2.89 |
| 000333 | 美的集团 | 34,766.00 | 2,729,131.00 | 2.87 |
| 688235 | 百济神州 | 10,566.00 | 2,523,583.44 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,991,672.30 | 61.04 | 71.81 |
| 金融业 | 12,766,396.30 | 13.44 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,818,851.76 | 7.18 | 8.44 |
| 采矿业 | 2,203,392.00 | 2.32 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 963,930.00 | 1.01 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,890.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
| 2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.51 | 108,269,191.22 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 13.82 | 106,720,013.14 |
| 2024-03-31 | 91.15 | - | 9.37 | 106,864,230.05 |
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