基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根民生需求股票C(017099) |
净值：
2.4242
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日增长率：
5.31%
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累计净值：2.4242 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,359.00 | 4,482,782.42 | 4.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,455.00 | 3,898,060.10 | 4.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 290,000.00 | 3,462,600.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 26,280.00 | 3,338,085.60 | 3.51 |
| 688578 | 艾力斯 | 32,234.00 | 2,999,051.36 | 3.15 |
| 601288 | 农业银行 | 500,610.00 | 2,943,586.80 | 3.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,600.00 | 2,922,144.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 46,029.00 | 2,847,814.23 | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 374,500.00 | 2,842,455.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,600.00 | 2,683,200.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,674,636.67 | 55.40 | 64.37 |
| 金融业 | 17,440,886.00 | 18.34 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,528,536.76 | 5.81 | 6.76 |
| 采矿业 | 3,464,607.58 | 3.64 | 4.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,688,381.90 | 1.78 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,385.00 | 1.08 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,060.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.07 | - | 14.17 | 95,075,672.64 |
| 2025-03-31 | 85.00 | - | 16.45 | 95,010,059.41 |
| 2024-12-31 | 89.50 | 0.06 | 10.93 | 99,237,727.50 |
| 2024-09-30 | 91.82 | - | 8.51 | 108,269,191.22 |
| 2024-06-30 | 86.78 | - | 13.82 | 106,720,013.14 |
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