基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳润一年持有期混合A(017096) |
净值：
1.0731
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0731 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 69,000.00 | 997,740.00 | 1.56 |
| 603199 | 九华旅游 | 20,000.00 | 724,800.00 | 1.14 |
| 603345 | 安井食品 | 8,900.00 | 715,738.00 | 1.12 |
| 03908 | 中金公司 | 42,800.00 | 690,856.84 | 1.08 |
| 02601 | 中国太保 | 28,200.00 | 690,501.18 | 1.08 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 14,000.00 | 654,324.13 | 1.03 |
| 03958 | 东方证券 | 127,600.00 | 646,988.40 | 1.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,500.00 | 617,365.00 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 606,480.00 | 0.95 |
| 000400 | 许继电气 | 27,000.00 | 587,790.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,074,657.00 | 7.96 | 78.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,800.00 | 1.14 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 362,748.00 | 0.57 | 5.59 |
| 房地产业 | 329,752.00 | 0.52 | 5.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.52 | 57.26 | 2.99 | 63,764,238.85 |
| 2025-03-31 | 26.82 | 65.15 | 2.17 | 79,742,084.10 |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.77 | 2.15 | 99,443,111.54 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 69.51 | 1.11 | 195,633,101.24 |
| 2024-06-30 | 26.13 | 88.30 | 1.78 | 225,400,047.50 |
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