基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳润一年持有期混合A(017096) |
净值：
1.0478
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0478 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 20,300.00 | 1,526,966.00 | 1.54 |
| 002415 | 海康威视 | 48,400.00 | 1,485,880.00 | 1.49 |
| 000733 | 振华科技 | 30,000.00 | 1,265,100.00 | 1.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 21,000.00 | 1,230,180.00 | 1.24 |
| 600266 | 城建发展 | 236,100.00 | 1,204,110.00 | 1.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 170,000.00 | 1,195,100.00 | 1.20 |
| 000651 | 格力电器 | 25,600.00 | 1,163,520.00 | 1.17 |
| 002508 | 老板电器 | 53,100.00 | 1,137,933.00 | 1.14 |
| 603345 | 安井食品 | 12,900.00 | 1,051,092.00 | 1.06 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18,000.00 | 946,783.30 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,860,671.00 | 8.91 | 71.83 |
| 房地产业 | 1,896,334.00 | 1.91 | 15.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,195,100.00 | 1.20 | 9.69 |
| 批发和零售业 | 382,728.00 | 0.38 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.48 | 72.77 | 2.15 | 99,443,111.54 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 69.51 | 1.11 | 195,633,101.24 |
| 2024-06-30 | 26.13 | 88.30 | 1.78 | 225,400,047.50 |
| 2024-03-31 | 26.23 | 80.05 | 1.21 | 275,726,344.12 |
| 2023-12-31 | 22.21 | 91.46 | 0.69 | 401,597,079.05 |
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