基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
1.1051
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1051 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 797,400.00 | 15,549,300.00 | 4.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 158,774.00 | 13,019,468.00 | 3.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 249,300.00 | 12,938,670.00 | 3.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,054,931.49 | 2.96 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 200,750.00 | 10,097,725.00 | 2.70 |
| 603986 | 兆易创新 | 76,800.00 | 9,717,504.00 | 2.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 175,600.00 | 9,600,298.28 | 2.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 222,200.00 | 9,461,276.00 | 2.53 |
| 002422 | 科伦药业 | 263,200.00 | 9,454,144.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 463,500.00 | 9,038,250.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,362,117.69 | 56.86 | 76.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,669,184.25 | 8.75 | 11.80 |
| 采矿业 | 10,942,284.00 | 2.93 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,957,904.84 | 2.13 | 2.87 |
| 金融业 | 7,398,081.00 | 1.98 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 5,614,076.00 | 1.50 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 12.37 | 373,463,080.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.09 | 11.44 | 440,930,011.00 |
| 2024-12-31 | 85.56 | 5.47 | 7.02 | 458,132,670.26 |
| 2024-09-30 | 89.27 | 5.01 | 8.99 | 498,661,862.59 |
| 2024-06-30 | 90.55 | 4.76 | 5.72 | 524,559,331.17 |
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