基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
0.9390
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9390 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 516,400.00 | 16,498,143.43 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,045,800.00 | 15,812,496.00 | 3.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 140,222.00 | 14,975,709.60 | 3.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 214,899.00 | 14,591,642.10 | 3.19 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 207,800.00 | 13,248,882.06 | 2.89 |
| 002831 | 裕同科技 | 417,900.00 | 11,325,090.00 | 2.47 |
| 01299 | 友邦保险 | 214,400.00 | 11,177,969.55 | 2.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,900.00 | 11,145,400.00 | 2.43 |
| 601229 | 上海银行 | 1,173,266.00 | 10,735,383.90 | 2.34 |
| 03690 | 美团-W | 73,200.00 | 10,283,155.62 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,128,627.01 | 48.05 | 66.69 |
| 采矿业 | 30,959,962.00 | 6.76 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,875,534.80 | 5.65 | 7.84 |
| 金融业 | 20,156,961.90 | 4.40 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 9,001,470.00 | 1.96 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,852,645.00 | 1.50 | 2.08 |
| 建筑业 | 6,718,200.00 | 1.47 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,588,223.00 | 1.22 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,793,208.00 | 1.05 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.56 | 5.47 | 7.02 | 458,132,670.26 |
| 2024-09-30 | 89.27 | 5.01 | 8.99 | 498,661,862.59 |
| 2024-06-30 | 90.55 | 4.76 | 5.72 | 524,559,331.17 |
| 2024-03-31 | 93.18 | 5.50 | 1.57 | 524,995,169.78 |
| 2023-12-31 | 91.66 | 5.13 | 3.18 | 559,675,526.94 |
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