基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085) |
净值：
1.0795
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0795 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.05 | 5.31 | 1,169,063,035.17 |
| 2024-12-31 | - | 5.24 | 0.95 | 1,090,160,560.78 |
| 2024-09-30 | - | 5.18 | 0.27 | 1,060,036,334.69 |
| 2024-06-30 | - | 5.10 | 0.06 | 879,327,703.70 |
| 2024-03-31 | - | 5.17 | 0.14 | 869,019,313.39 |
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