基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安锦一年持有期混合A(017083) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0599 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688398 | 赛特新材 | 262,029.00 | 5,426,620.59 | 3.20 |
| 01024 | 快手-W | 85,665.00 | 4,945,135.05 | 2.92 |
| 301283 | 聚胶股份 | 107,700.00 | 3,828,735.00 | 2.26 |
| 688633 | 星球石墨 | 135,915.00 | 3,700,965.45 | 2.19 |
| 600861 | 北京人力 | 183,800.00 | 3,547,340.00 | 2.09 |
| 603259 | 药明康德 | 51,000.00 | 3,547,050.00 | 2.09 |
| 688606 | 奥泰生物 | 46,641.00 | 3,134,275.20 | 1.85 |
| 600079 | 人福医药 | 131,600.00 | 2,760,968.00 | 1.63 |
| 301097 | 天益医疗 | 66,400.00 | 2,655,336.00 | 1.57 |
| 688382 | 益方生物 | 76,524.00 | 2,511,517.68 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,220,436.02 | 22.57 | 84.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,547,340.00 | 2.09 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,547,050.00 | 2.09 | 7.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.68 | - | 29.35 | 169,367,904.09 |
| 2025-03-31 | 28.51 | - | 33.59 | 236,301,676.94 |
| 2024-12-31 | 27.96 | - | 33.10 | 295,807,949.13 |
| 2024-09-30 | 33.05 | - | 32.21 | 371,745,133.70 |
| 2024-06-30 | 27.31 | - | 34.23 | 412,600,637.05 |
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