基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华悦享一年持有期混合C(017082) |
净值：
1.0215
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0215 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 532,000.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 9,000.00 | 473,850.00 | 0.51 |
| 002171 | 楚江新材 | 49,700.00 | 407,540.00 | 0.44 |
| 601601 | 中国太保 | 11,300.00 | 385,104.00 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 13,100.00 | 382,127.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 9,600.00 | 377,280.00 | 0.41 |
| 600266 | 城建发展 | 73,000.00 | 372,300.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 24,000.00 | 365,520.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,300.00 | 357,077.00 | 0.39 |
| 600649 | 城投控股 | 79,914.00 | 355,617.30 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,189,141.60 | 9.94 | 54.96 |
| 金融业 | 4,077,271.00 | 4.41 | 24.39 |
| 房地产业 | 1,594,424.30 | 1.73 | 9.54 |
| 批发和零售业 | 818,066.00 | 0.89 | 4.89 |
| 采矿业 | 385,482.00 | 0.42 | 2.31 |
| 住宿和餐饮业 | 264,271.00 | 0.29 | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,732.00 | 0.23 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,240.00 | 0.19 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.09 | 84.44 | 6.23 | 92,420,655.69 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 96.12 | 15.04 | 144,020,657.99 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 99.88 | 10.20 | 226,385,000.42 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 103.26 | 3.95 | 514,647,036.47 |
| 2023-12-31 | 18.76 | 102.20 | 13.20 | 506,202,303.51 |
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