基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华悦享一年持有期混合C(017082) |
净值：
1.0382
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0382 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 14,700.00 | 443,058.00 | 0.93 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 317,723.38 | 0.67 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 294,961.11 | 0.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,600.00 | 280,422.00 | 0.59 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,400.00 | 279,396.00 | 0.59 |
| 601169 | 北京银行 | 35,900.00 | 245,197.00 | 0.52 |
| 601818 | 光大银行 | 58,800.00 | 244,020.00 | 0.51 |
| 601601 | 中国太保 | 6,400.00 | 240,064.00 | 0.51 |
| 600016 | 民生银行 | 47,200.00 | 224,200.00 | 0.47 |
| 01988 | 民生银行 | 45,500.00 | 184,647.08 | 0.39 |
| 601998 | 中信银行 | 19,000.00 | 161,500.00 | 0.34 |
| 02601 | 中国太保 | 5,800.00 | 142,017.97 | 0.30 |
| 00998 | 中信银行 | 18,000.00 | 122,784.95 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,119,459.00 | 6.57 | 52.37 |
| 制造业 | 1,044,702.36 | 2.20 | 17.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,505.00 | 1.77 | 14.09 |
| 建筑业 | 357,862.00 | 0.75 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 314,585.00 | 0.66 | 5.28 |
| 房地产业 | 123,120.00 | 0.26 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,087.00 | 0.26 | 2.03 |
| 租赁和商务服务业 | 36,295.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.44 | 67.49 | 16.91 | 47,476,201.53 |
| 2025-03-31 | 16.65 | 86.42 | 3.40 | 63,846,463.29 |
| 2024-12-31 | 18.09 | 84.44 | 6.23 | 92,420,655.69 |
| 2024-09-30 | 19.43 | 96.12 | 15.04 | 144,020,657.99 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 99.88 | 10.20 | 226,385,000.42 |
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