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格林鑫利六个月持有期混合C(017080)
格林鑫利六个月持有期混合C
(017080)
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累计净值：1.1556
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1556 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1552 | 0.33% |
| 2025-04-28 | 1.1514 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 1.1558 | -0.16% |
| 2025-04-24 | 1.1576 | -0.21% |
| 2025-04-23 | 1.1600 | 0.51% |
| 2025-04-22 | 1.1541 | 0.42% |
| 2025-04-21 | 1.1493 | 0.17% |
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基金全称
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格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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刘赞 索隽石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.42%
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最近两年
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15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00667 | 中国东方教育 | 206,500.00 | 973,214.68 | 2.91 |
| 301188 | 力诺药包 | 44,300.00 | 789,869.00 | 2.36 |
| 02313 | 申洲国际 | 14,200.00 | 775,459.73 | 2.32 |
| 688376 | 美埃科技 | 19,900.00 | 758,986.00 | 2.27 |
| 300777 | 中简科技 | 21,800.00 | 742,290.00 | 2.22 |
| 002271 | 东方雨虹 | 53,700.00 | 733,005.00 | 2.19 |
| 002841 | 视源股份 | 19,000.00 | 722,950.00 | 2.16 |
| 01177 | 中国生物制药 | 200,000.00 | 701,325.00 | 2.10 |
| 00384 | 中国燃气 | 103,600.00 | 686,853.39 | 2.05 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 199,000.00 | 656,879.70 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,384,221.24 | 13.11 | 87.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646,917.00 | 1.93 | 12.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.80 | - | 71.43 | 33,452,997.81 |
| 2024-12-31 | 27.61 | - | 70.48 | 7,212,505.51 |
| 2024-09-30 | 29.29 | 15.56 | 54.01 | 8,537,871.17 |
| 2024-06-30 | 28.90 | 15.08 | 56.28 | 8,779,385.40 |
| 2024-03-31 | 29.84 | 10.08 | 62.12 | 13,066,920.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 索隽石 | 377 | 14.50 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 778 | 15.56 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 0.93 |
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