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格林鑫利六个月持有期混合A(017079)
格林鑫利六个月持有期混合A
(017079)
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累计净值：1.2192
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2192 | 0.30% |
| 2025-07-21 | 1.2155 | 0.26% |
| 2025-07-18 | 1.2123 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.2102 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.2083 | 0.25% |
| 2025-07-15 | 1.2053 | 0.18% |
| 2025-07-14 | 1.2031 | 0.04% |
| 2025-07-11 | 1.2026 | -0.15% |
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基金全称
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格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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刘赞 索隽石
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3649亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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3.00%
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最近三月
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4.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.29%
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最近两年
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19.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02313 | 申洲国际 | 33,600.00 | 1,712,140.42 | 2.42 |
| 002841 | 视源股份 | 45,800.00 | 1,584,680.00 | 2.24 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 439,000.00 | 1,579,525.51 | 2.24 |
| 01177 | 中国生物制药 | 325,000.00 | 1,561,115.40 | 2.21 |
| 02688 | 新奥能源 | 27,000.00 | 1,545,956.28 | 2.19 |
| 603508 | 思维列控 | 57,924.00 | 1,533,827.52 | 2.17 |
| 002271 | 东方雨虹 | 140,600.00 | 1,508,638.00 | 2.14 |
| 603565 | 中谷物流 | 148,340.00 | 1,416,647.00 | 2.01 |
| 688376 | 美埃科技 | 37,600.00 | 1,401,352.00 | 1.98 |
| 300777 | 中简科技 | 37,900.00 | 1,373,875.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,987,229.52 | 14.14 | 87.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,416,647.00 | 2.01 | 12.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.01 | - | 67.84 | 70,619,876.35 |
| 2025-03-31 | 29.80 | - | 71.43 | 33,452,997.81 |
| 2024-12-31 | 27.61 | - | 70.48 | 7,212,505.51 |
| 2024-09-30 | 29.29 | 15.56 | 54.01 | 8,537,871.17 |
| 2024-06-30 | 28.90 | 15.08 | 56.28 | 8,779,385.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 索隽石 | 456 | 20.27 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 857 | 21.92 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 1.37 |
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