基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) |
净值：
1.0557
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0557 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 19,500.00 | 702,975.00 | 0.88 |
| 00322 | 康师傅控股 | 68,000.00 | 637,263.69 | 0.80 |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 527,220.00 | 0.66 |
| 01999 | 敏华控股 | 104,800.00 | 466,805.65 | 0.59 |
| 01882 | 海天国际 | 22,000.00 | 429,867.77 | 0.54 |
| 600901 | 江苏金租 | 76,200.00 | 397,764.00 | 0.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,300.00 | 331,500.00 | 0.42 |
| 000725 | 京东方A | 69,400.00 | 304,666.00 | 0.38 |
| 603855 | 华荣股份 | 13,400.00 | 271,886.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 270,792.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,262,287.00 | 4.09 | 81.89 |
| 金融业 | 397,764.00 | 0.50 | 9.99 |
| 采矿业 | 225,435.00 | 0.28 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,039.00 | 0.12 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.38 | 97.19 | 1.40 | 79,760,902.10 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.91 | 2.31 | 81,724,846.51 |
| 2024-06-30 | 9.60 | 107.41 | 1.35 | 82,859,388.06 |
| 2024-03-31 | 10.67 | 98.71 | 1.51 | 90,752,730.29 |
| 2023-12-31 | 11.62 | 67.39 | 1.40 | 109,660,485.15 |
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