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宝盈半导体产业混合发起式C

(017076)

净值:
1.3288
日增长率:
1.37%
累计净值:1.3288 2025-04-30
  • 净值走势
宝盈半导体产业混合发起式C(017076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32881.37%
2025-04-291.31080.11%
2025-04-281.30940.19%
2025-04-251.3069-0.99%
2025-04-241.3200-1.39%
2025-04-231.33860.48%
2025-04-221.33220.43%
2025-04-211.32650.75%
基金全称 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 张天闻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.7113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 -1.50%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 42.82%
最近两年 19.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01347华虹半导体365,000.0010,458,663.106.39
002222福晶科技302,290.0010,341,340.906.32
300666江丰电子135,400.0010,148,230.006.20
688300联瑞新材167,496.009,691,318.565.92
688548广钢气体738,482.008,499,927.825.19
688008澜起科技105,460.008,255,408.805.04
688041海光信息55,799.007,884,398.704.82
688608恒玄科技19,099.007,759,923.704.74
688766普冉股份68,319.007,493,227.924.58
603986兆易创新50,600.005,914,128.003.61
688347华虹公司55,695.002,549,717.101.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,229,721.6664.2887.43
信息传输、软件和信息技术服务业12,893,173.057.8810.71
科学研究和技术服务业2,238,483.001.371.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3183.51-16.15163,712,494.51
2024-12-3179.19-22.29186,225,835.39
2024-09-3086.68-16.96132,808,676.75
2024-06-3084.09-16.46140,376,524.25
2024-03-3186.73-19.63183,630,982.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-05-张天闻88332.88
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