基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A(017071) |
净值：
0.9738
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.9738 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GEV | GE Vernova Inc | 1,159.00 | 2,740,432.80 | 5.69 |
| JCI | 江森自控 | 4,393.00 | 2,492,502.15 | 5.17 |
| 002438 | 江苏神通 | 176,600.00 | 2,154,520.00 | 4.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 283,700.00 | 1,886,605.00 | 3.92 |
| RRX | Regal Rexnord Corp | 1,299.00 | 1,448,562.30 | 3.01 |
| CCJ | 卡梅科 | 3,880.00 | 1,433,318.08 | 2.98 |
| FLR | 福陆 | 4,041.00 | 1,432,663.36 | 2.97 |
| CARR | Carrier Global Corp | 2,918.00 | 1,431,804.78 | 2.97 |
| TSLA | 特斯拉 | 477.00 | 1,384,713.57 | 2.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,010,800.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 23,218,816.26 | 48.20 | 59.58 |
| 能源 | 4,425,896.22 | 9.19 | 11.36 |
| 原材料 | 3,680,866.73 | 7.64 | 9.45 |
| 非日常生活消费品 | 3,476,377.08 | 7.22 | 8.92 |
| 公用事业 | 2,797,408.56 | 5.81 | 7.18 |
| 信息技术 | 1,369,889.17 | 2.84 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.90 | - | 30.52 | 48,171,104.10 |
| 2024-09-30 | 77.83 | - | 21.92 | 53,783,131.76 |
| 2024-06-30 | 88.01 | - | 18.20 | 36,612,644.26 |
| 2024-03-31 | 57.62 | - | 43.47 | 15,515,896.02 |
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