基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值臻选混合C(017066) |
净值：
0.8509
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.8509 | 2024-01-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 81,300.00 | 1,012,998.00 | 4.14 |
| 601601 | 中国太保 | 38,500.00 | 915,530.00 | 3.74 |
| 601398 | 工商银行 | 164,800.00 | 787,744.00 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 690,400.00 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 26,600.00 | 620,844.00 | 2.54 |
| 601988 | 中国银行 | 131,900.00 | 526,281.00 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,200.00 | 523,640.00 | 2.14 |
| 601288 | 农业银行 | 143,500.00 | 522,340.00 | 2.13 |
| 300751 | 迈为股份 | 3,800.00 | 492,138.00 | 2.01 |
| 002472 | 双环传动 | 18,700.00 | 486,574.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,578,016.03 | 43.19 | 58.82 |
| 金融业 | 2,751,895.00 | 11.24 | 15.30 |
| 采矿业 | 1,469,748.00 | 6.00 | 8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,039,610.00 | 4.24 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,908.68 | 3.80 | 5.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 447,856.00 | 1.83 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 447,020.00 | 1.83 | 2.49 |
| 教育 | 319,464.00 | 1.30 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 73.43 | - | 27.64 | 24,490,737.72 |
| 2023-09-30 | 36.35 | - | 64.16 | 23,444,472.86 |
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