基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐成混合C(017064) |
净值：
0.7062
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.7062 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 362,200.00 | 6,563,064.00 | 5.39 |
| 001289 | 龙源电力 | 392,268.00 | 6,515,571.48 | 5.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 425,700.00 | 6,185,421.00 | 5.08 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 460,668.00 | 5,320,715.40 | 4.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,100.00 | 5,286,090.00 | 4.34 |
| 600312 | 平高电气 | 281,800.00 | 4,908,956.00 | 4.03 |
| 600183 | 生益科技 | 176,700.00 | 4,808,007.00 | 3.95 |
| 000831 | 中国稀土 | 151,700.00 | 4,804,339.00 | 3.95 |
| 002484 | 江海股份 | 232,600.00 | 4,777,604.00 | 3.93 |
| 601028 | 玉龙股份 | 369,100.00 | 4,735,553.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,650,704.22 | 65.44 | 73.26 |
| 采矿业 | 14,978,537.00 | 12.31 | 13.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,041,035.48 | 7.43 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,516,068.00 | 2.07 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,482,922.00 | 2.04 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,832.24 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,952.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.33 | - | 10.93 | 121,709,654.07 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 15.41 | 125,201,063.83 |
| 2024-09-30 | 73.99 | - | 27.26 | 147,733,093.68 |
| 2024-06-30 | 88.18 | 0.99 | 11.09 | 152,359,705.31 |
| 2024-03-31 | 76.68 | - | 23.67 | 184,463,136.19 |
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