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申万菱信乐成混合A

(017063)

净值:
0.7027
日增长率:
3.07%
累计净值:0.7027 2025-04-30
  • 净值走势
申万菱信乐成混合A(017063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.70273.07%
2025-04-290.68182.25%
2025-04-280.6668-0.77%
2025-04-250.67200.58%
2025-04-240.6681-0.65%
2025-04-230.67251.94%
2025-04-220.6597-0.48%
2025-04-210.66292.30%
基金全称 申万菱信乐成混合型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 付娟 苗琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 1.4458亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 4.49%
最近一月 4.48%
最近三月 4.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.64%
最近两年 -29.60%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业362,200.006,563,064.005.39
001289龙源电力392,268.006,515,571.485.35
600989宝丰能源425,700.006,185,421.005.08
603766隆鑫通用460,668.005,320,715.404.37
002594比亚迪14,100.005,286,090.004.34
600312平高电气281,800.004,908,956.004.03
600183生益科技176,700.004,808,007.003.95
000831中国稀土151,700.004,804,339.003.95
002484江海股份232,600.004,777,604.003.93
601028玉龙股份369,100.004,735,553.003.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业79,650,704.2265.4473.26
采矿业14,978,537.0012.3113.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,041,035.487.438.32
交通运输、仓储和邮政业2,516,068.002.072.31
租赁和商务服务业2,482,922.002.042.28
信息传输、软件和信息技术服务业43,832.240.040.04
科学研究和技术服务业11,952.800.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.33-10.93121,709,654.07
2024-12-3184.96-15.41125,201,063.83
2024-09-3073.99-27.26147,733,093.68
2024-06-3088.180.9911.09152,359,705.31
2024-03-3176.68-23.67184,463,136.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-苗琦375-3.18
2023-03-23-付娟771-29.73
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