基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.1194
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1194 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,000.00 | 6,498,000.00 | 3.17 |
| 600941 | 中国移动 | 40,800.00 | 4,592,040.00 | 2.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 115,200.00 | 3,742,848.00 | 1.82 |
| 300661 | 圣邦股份 | 50,600.00 | 3,682,162.00 | 1.79 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,400.00 | 3,011,650.00 | 1.47 |
| 688012 | 中微公司 | 16,500.00 | 3,007,950.00 | 1.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 120,000.00 | 2,798,400.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,000.00 | 2,046,710.00 | 1.00 |
| 600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,959,100.00 | 0.95 |
| 688111 | 金山办公 | 6,693.00 | 1,874,374.65 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,574,590.68 | 15.38 | 69.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,143,434.65 | 3.97 | 17.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,959,100.00 | 0.95 | 4.30 |
| 金融业 | 1,582,000.00 | 0.77 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,517,536.00 | 0.74 | 3.33 |
| 采矿业 | 819,000.00 | 0.40 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.21 | 73.77 | 2.74 | 205,301,570.33 |
| 2025-03-31 | 24.41 | 48.01 | 8.64 | 136,974,331.21 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 88.25 | 1.31 | 119,901,445.91 |
| 2024-09-30 | 25.48 | 67.00 | 5.25 | 212,007,986.78 |
| 2024-06-30 | 29.80 | 74.50 | 0.42 | 255,712,881.68 |
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