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首页 > 基金> 国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)
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国泰君安90天滚动持有中短债C

(017059)
净值：
1.0778
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0778 2025-04-18
  • 净值走势
国泰君安90天滚动持有中短债C(017059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07780.01%
2025-04-171.07770.00%
2025-04-161.07770.00%
2025-04-151.07770.00%
2025-04-141.07770.02%
2025-04-111.07750.01%
2025-04-101.07740.00%
2025-04-091.07740.01%
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基金情况

基金全称 国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4468亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.41%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-127.790.94909,650,886.15
2024-09-30-114.990.98963,525,702.37
2024-06-30-132.680.72908,371,673.46
2024-03-31-115.340.32859,821,863.08
2023-12-31-133.581.00185,611,840.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-杜浩然8737.78
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