基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0691 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,400.00 | 162,756.00 | 0.08 |
| 600905 | 三峡能源 | 37,300.00 | 158,898.00 | 0.08 |
| 601985 | 中国核电 | 16,900.00 | 157,508.00 | 0.08 |
| 600886 | 国投电力 | 6,600.00 | 97,284.00 | 0.05 |
| 600674 | 川投能源 | 4,700.00 | 75,388.00 | 0.04 |
| 003816 | 中国广核 | 19,100.00 | 69,524.00 | 0.04 |
| 600795 | 国电电力 | 10,400.00 | 50,336.00 | 0.03 |
| 600025 | 华能水电 | 5,100.00 | 48,705.00 | 0.03 |
| 600011 | 华能国际 | 6,600.00 | 47,124.00 | 0.02 |
| 600642 | 申能股份 | 4,800.00 | 41,280.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,475,869.33 | 0.76 | 94.75 |
| 制造业 | 81,821.00 | 0.04 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.81 | - | 9.09 | 192,993,767.74 |
| 2025-03-31 | 1.32 | - | 6.58 | 213,346,191.37 |
| 2024-12-31 | 2.77 | - | 9.89 | 90,880,059.83 |
| 2024-09-30 | 3.64 | - | 6.72 | 119,002,816.10 |
| 2024-06-30 | 2.66 | - | 6.99 | 140,018,721.99 |
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