基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057) |
净值：
1.0310
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0310 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 27,200.00 | 283,696.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 9,600.00 | 283,680.00 | 0.31 |
| 600905 | 三峡能源 | 58,800.00 | 256,956.00 | 0.28 |
| 600886 | 国投电力 | 10,900.00 | 181,158.00 | 0.20 |
| 600674 | 川投能源 | 7,800.00 | 134,550.00 | 0.15 |
| 003816 | 中国广核 | 24,100.00 | 99,533.00 | 0.11 |
| 600025 | 华能水电 | 8,500.00 | 80,835.00 | 0.09 |
| 600795 | 国电电力 | 17,300.00 | 79,234.00 | 0.09 |
| 600011 | 华能国际 | 11,400.00 | 77,178.00 | 0.08 |
| 600642 | 申能股份 | 7,900.00 | 74,971.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,388,268.02 | 2.63 | 94.73 |
| 制造业 | 122,745.00 | 0.14 | 4.87 |
| 采矿业 | 10,213.00 | 0.01 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.77 | - | 9.89 | 90,880,059.83 |
| 2024-09-30 | 3.64 | - | 6.72 | 119,002,816.10 |
| 2024-06-30 | 2.66 | - | 6.99 | 140,018,721.99 |
| 2024-03-31 | 1.03 | - | 6.30 | 77,689,783.14 |
| 2023-12-31 | 0.81 | - | 5.84 | 90,810,379.75 |
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