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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A

(017056)

净值:
1.0729
日增长率:
0.65%
累计净值:1.0729 2025-07-04
  • 净值走势
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.07290.65%
2025-07-031.0660-0.05%
2025-07-021.0665-0.03%
2025-07-011.06681.02%
2025-06-301.05600.39%
2025-06-271.0519-0.69%
2025-06-261.0592-0.08%
2025-06-251.06010.94%
基金全称 嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王紫菡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 1.87%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.92%
最近两年 4.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力10,600.00294,786.000.14
601985中国核电30,200.00278,142.000.13
600905三峡能源65,300.00276,219.000.13
600886国投电力12,100.00174,603.000.08
600674川投能源8,600.00137,944.000.06
003816中国广核35,000.00127,050.000.06
600011华能国际12,600.0087,192.000.04
600025华能水电9,300.0085,188.000.04
600795国电电力19,100.0084,804.000.04
600642申能股份8,700.0077,517.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,647,591.811.2493.94
制造业150,746.000.075.35
采矿业20,075.000.010.71
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.32-6.58213,346,191.37
2024-12-312.77-9.8990,880,059.83
2024-09-303.64-6.72119,002,816.10
2024-06-302.66-6.99140,018,721.99
2024-03-311.03-6.3077,689,783.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-04-王紫菡9757.29
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